一、 募集資金基本情況
(一)實(shí)際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2475號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2015年11月6日非公開發(fā)行普通股。本次共發(fā)行223,425,858股股票，每股面值1元，發(fā)行價格14.77元/股，累計募集資金3,299,999,922.66元，扣除發(fā)行費(fèi)用1650萬元后，募集資金凈額為3,283,499,922.66元。
1．以前年度已使用金額
截至2017年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項(xiàng)目18,904.36萬元，尚未使用的募集資金323,529.39萬元（其中募集資金專戶余額309,445.63萬元，理財收益及專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費(fèi)14,083.76萬元）
2．本報告期使用金額及當(dāng)前余額
2018年上半年本公司募集資金使用情況為：以募集資金直接投入募投項(xiàng)目1,034.30萬元，專戶利息收入2821.66萬元，支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi)0.021萬元。截至2018年06月30日，本公司募集資金累計直接投入募投項(xiàng)目19,938.67萬元，尚未使用的募集資金325,316.72萬元（其中專戶募集資308,411.32萬元，理財收益及專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費(fèi)16,905.40萬元）。
二、 募集資金的管理情況
(一) 募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》（以下簡稱管理制度），并于2015年3月6日經(jīng)第五屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于修訂公司募集資金管理制度的議案》。根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營需要，本公司自2015年12月起對非公開發(fā)行股票募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司于2017年9月9日與保薦機(jī)構(gòu)同中國民生銀行股份有限公司總行營業(yè)部、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部這兩家3銀行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，補(bǔ)充協(xié)議同意將公司在上述兩家銀行開設(shè)的募集資金專戶中部分閑置資金轉(zhuǎn)為定期存款，并且當(dāng)公司所有以單位定期證實(shí)書方式存放的募集資金到期解除后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)入原協(xié)議中規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以單位定期存款開戶證實(shí)書方式續(xù)存，并應(yīng)及時通知保薦機(jī)構(gòu)。公司對募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。
為提高公司募集資金專項(xiàng)賬戶下資金的使用效率、合理降低財務(wù)費(fèi)用、增加存儲收益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司于2016年3月24日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以不超過人民幣12億元累計循環(huán)使用購買期限不超過12個月的低風(fēng)險、保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款，辦理銀行定期存款等。公司于2016年12月23日召開的第五屆董事會第三十三次會議、第五屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以不超過人民幣11.5億元累計循環(huán)使用購買期限不超過12個月的低風(fēng)險、保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款，辦理銀行定期存款等。
公司于2017年3月30日召開的第五屆董事會第三十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以不超過人民幣11.5億元的募集資金，累計循環(huán)使用辦理結(jié)構(gòu)性存款、辦理銀行定期存款等。投資期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。至2018年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》及《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
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