公司本次擬使用額度不超過人民幣 3億元（含3億元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，補(bǔ)充流動資金期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]41號）核準(zhǔn)，陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行面值總額8億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額800,000,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)11,024,000.00元后，實(shí)際收到募集資金788,976,000.00元。2018年7月3日，募集資金足額劃至公司指定的資金賬戶，希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了希會驗(yàn)字（2018）0046號《驗(yàn)資報(bào)告》。
上述募集資金存放于公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司西安新城支行、交通銀行股份有限公司西安西稍門支行開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。公司已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定與兩家銀行及保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金專戶的開立及存儲情況如下：
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
根據(jù)公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）將全部用于投資“‘秦嶺云’融合業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”，具體如下：
公司本次發(fā)行募集資金不能滿足上述項(xiàng)目資金需要，資金缺口由公司自籌解決。由于本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致，公司根據(jù)實(shí)際情況以自籌資金先行投入，募集資金到位后將予以置換。
公司“秦嶺云”融合業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目已于2017年開始建設(shè)，截至本公告發(fā)布日，暫未使用上述募集資金。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃
為提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，維護(hù)公司和股東的利益，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，公司擬使用額度不超過人民幣3億元（含3億元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，補(bǔ)充流動資金期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。公司保證在補(bǔ)充流動資金期限屆滿前或募投項(xiàng)目因投資建設(shè)需要使用該部分募集資金時(shí)，及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金的募集資金，確保不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金不存在變相改變募集資金用途的情形。
董事會授權(quán)經(jīng)理層在上述額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)辦理使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的相關(guān)事宜。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的董事會審議程序及是否符合監(jiān)管要求
2018年8月13日，公司召開第八屆董事會第十五次會議、第八屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。該事項(xiàng)經(jīng)董事會審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司發(fā)表明確同意意見，補(bǔ)充流動資金期限自董事會審議通過之日起不超過 12個(gè)月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引
第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司《章程》、《募集資金管理辦法》等規(guī)定的要求。
五、專項(xiàng)意見說明
（一）保薦機(jī)構(gòu)意見
1、公司本次使用額度不超過人民幣3億元（含3億元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金計(jì)劃已經(jīng)公司第八屆董事會第十五次會議以及第八屆監(jiān)事會第
九次會議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《上海證券交易所交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定要求；
2、公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途及與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形；本次暫時(shí)補(bǔ)充流動資金與主營業(yè)務(wù)相關(guān)，不存在通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易的情形；本次臨時(shí)補(bǔ)充流動資金自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月；
3、保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金后的募集資金使用情況，督促公司履行相關(guān)決策程序和信息披露義務(wù)。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。
（二）獨(dú)立董事意見
公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向或損害公司及股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，維護(hù)公司及股東利益。我們同意公司使用不超過3億元（含3億元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，補(bǔ)充流動資金期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。
（三）監(jiān)事會意見
公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所監(jiān)管要求，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用額度不超過3億元（含3億元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，補(bǔ)充流動資金期限自董事會審議通過之日起不超過 12個(gè)月。
特此公告。
陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
2018年8月14日
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